双峰县二水厂及第二水源建设

商业计划书

一、 项目概况

1、项目名称

双峰县二水厂及第二水源建设

2、项目单位及地点

双峰县自来水公司

双峰县永丰镇城北路

3、县城供水现状

双峰县自来水厂始建于1985年，当时为了解决市民的饮用水问题，开始兴建日产0.5万m3/d的水厂，1988年竣工投产，让市民第一次喝上了城市统一供应的自来水。根据城市发展需要，1995年对水厂进行了改造，供水规模达到了2.0万m 3/d。根据供水资料显示，双峰县城2000年水厂最高供水已突破2.0万m3。目前，一水厂供水量已不能适应城市用水的需求。根据双峰县城总体规划，县城近期规划按2001年至2015年，随着城市的发展，城市人口的增加，水量供需矛盾将更加突出。

4、供水规模预测

①、供水范围和对象

根据双峰县城市总体规划，双峰县规划近期为2015年，规划远期为2022年。目前，双峰县城共有城镇人口7.6万人，县城现状建设用地6.4km2。城市现状供水能力为2万m3/日。根据县城近期规划，至2015年，城镇人口15万人，县城规划建设用地23km2，城市现状供水能力须达到6万m3/日。

②用水量变化系数

城市供水中，日变化系数应根据城市性质、城市规模、国民经济与社会发展和城市供水系数并结合现状供水曲线和日用水变化分析确定。经综合考虑，最高日工业用水的日变化系数取1.1。

③需水量预测

根据规范要求，设计供水量根据下列各种用水确定：

A、综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水)

根据《中华人民共和国国家标准室外给水设计规范GBJI3-86（1 997年版）》，湖南省属于一区，其中、小城市的最高日综合生活用水量标准为220～370升/人日，根据这一标准，双峰县2015年最高日综合生活用水量按260升／人日计算。

根据双峰县城总体规划，2015年双峰县城城镇人口15万人。则双峰县供水区 2015年由城市自来水供应的日综合生活用水量为：

Q1=0.26 ×15＝3.90万m3/d

B、工业用水量

计算双峰县城2015年工业总产值时，以2001年工业总产值为基础，参照近年双峰县城的工业产值增加值，按2001年至2015年双峰县城工业总产值平均递增5％来预测2015年双峰县的工业总产值为95000万元。参照全国同类城市的万元工业产值耗水量指标，并考虑提高工业循环用水率和节水技术的发展，我们以2015年万元工业产值平均耗水是为50 m3来预测双峰县城的工业用水量。另外，考虑到双峰县城的许多工业产值是在城镇供水区以外实现的，且在供水区内还有部分自备水源，因而，我们按2015年双峰县城的工业用水的15％由城镇供水来计算工业用水量。工业用水的日变化系数取1.l。则工业用水量为：

Q2＝50×95000× 15％×1.l / 365 = 2140m3／d

C、消防用水量

根据《建筑设计防火规范GBJI6－87（1997年版）》，按同一时间内的火灾次数为2次，一次灭火用水量为45L／S，火灾延续时间为3小时，补水时间为24小时来计算消防用水量。

Q3=0.045×2×3×3600＝972m3/ d

D、浇洒道路和绿地用水

根据双峰县城总体规划，2015年双峰县城人均道路广场面积为10m2，人均绿地面积为8m2。按每日浇路2次，每次用水量为1.5L/m2，计算浇路用水量。按绿地用水标准为2L/ m2d计算绿地用水量。则水厂供水区的浇路、绿地用水量为：

Q4＝(0.0015 × 2×10＋0.002×8)×150000＝6900m3／d

E、未预见用水量及管网漏失水量

根据规范，城镇的未预见用水量及管网漏失水量可按最高日用水量的15％～25％合并计算。在此，我们按双峰县城最高日用水量的18％计算未预见用水量及管网漏失水量。

根据以上分析计算，则水厂供水区 2015年最高日用水量为：

Q =（39000＋2140＋972＋6900）/0.82 = 59770m3/d

双峰县城目前现有供水能力为20000m3/d，需增加供水能力39770m3/d。

④ 二水厂的建设规模

根据以上对双峰县城水厂供水区域统一供应的自来水需水量的预测，到2015年城区水厂的供水能力必须超过59770 m3/d，才能满足用水需要。考虑到人民的生活水平在不断提高，用水标准也将随之提高。同时，城市供水属于城市建设的基础设施，必须超前发展才不至于制约城市经济的发展。基于一水厂水源及水厂扩建均有很大的制约，必须另辟水源，新建一座自来水厂。其规模根据供水规模预测确一定。双峰县城2015年供水总规模为6万m3／d，目前现有供水能力为2万m3/d，需增加供水规模4万m3／d。

根据城市用水量逐步增加的特点，新建二水厂规划近期供水规模为 2万m3/d，规划远期供水规模为 4万m3/d。

5 水源分析

流域概况

湖南省双峰县二水厂从本县的燕霄水库和两丝水库取水。燕霄水库位于测水一级支流金田河上游，坝址控制集雨面积6.7km2，另外引集雨面积15.5km2，坝址以上干流长度3.5km。两丝水库位于测水一级支流两丝河上游，坝址控制集雨面积11059km2，另外引集雨面积8.22km2，坝址以上干流长度7.07km，干流平均坡降为3.01%。

水文气象资料

本流域属亚洲东南季风区，气候温和，根据双峰气象站1957年建站以来观测情况分析，45年实测平均气温22.0℃，由于库区较双峰气象站地势约高70m，故气温较双峰平地稍低。燕霄水库及两丝水库地处娄邵干旱走廊，多年平均蒸发量为1559.7mm，最大年(1963)蒸发量为1819.4mm，最小年（1973）蒸发量为1301.5mm；多年平均降雨量为1341.6mm，最大年（1970）降雨量为1952.9，最小年（1960）降雨量为1061.2。由于暴雨集中，强度大，洪水集流快，易涨易落，枯水季节流量小。

水理平衡分析

双峰县二水厂供水规模为日供水量4万m3，计划从燕霄水库和两丝水库取水。取水原则为先燕宵后两丝，燕霄水库以灌溉为主，两丝水库以城区供水为主。燕宵水库原设计灌溉面积为3.36万亩，按89%的设计灌溉保证率，年需水库毛供水量为1215.4万m3，目前实灌面积为1.76万亩，年需水库毛供水量为636.6万m3，同时通过多年的水利基础建设（即山塘、河坝及小型电灌站建设等）及节水灌溉项目的实施，灌区自身抗旱能力增强，需水库供水量减少，剩余水量可用于城区供水。经水量平衡分析计算，燕霄水库可向城区供水量为1.5万m3/日，年毛供水量为553.2万m3，不足部分由两丝水库供给。

水厂建设及工艺设计

供水工程方案

在双峰县城规划城区东南角，有一地形较高处——兔形山，标高一般为106.00 —129.00m，平均高山规划城区地面标高约25.0m，经平整后，场地面积达25000m2，适合水厂布置，拟在兔形山修建双峰县城二水厂。建设规模为40000m3/d，与一水厂联合向城区供水，这样做可以均衡城市供水，提高供水的可靠性，不受一水厂现有设施的限制，把新水厂建成一个令人满意的现代化水厂。

水厂工艺设计

双峰县二水厂给水水源引自燕宵水库与两丝水库，两水库集水区生态环境良好，库水经国家城市供水水质监测网株洲监测站检验，完全符合GB5749—85《生活饮用水卫生标准》中有关水源的规定要求，根据库水水质变化特点，采用如下净化工艺：

水库水——吸水井——泵房——管式混合——网格反应——平流沉淀池——普通快滤池——清水池——二泵房——输水管——配水管网——用户

二、项目建设的条件及规模

资源条件、组织机构、劳动定员

1、资源条件

①水源工程，共二处水源，一处水源为燕霄水库，该水库是一座具有灌溉、防洪、供水等综合效益的中型水库，为己建工程，水库总库容I075万m3；一处为两丝水库，该水库为新建水源工程，水库大坝为粘土心墙坝，坝高 45.47m，水库总库容1060万m3。②自流管采用 PVC－U塑料管，管径分别为小Φ400、Φ500、Φ630，总长21500m。③净水工程：修建吸水井一处（平面尺寸L×B＝10m×5m，H＝4m）；泵房二处；网格反应池二座（单池平面尺寸L× B＝8m×8，H＝4.2m）；平流沉淀池二座（单池平面尺寸 L×B＝50m×8m，H＝3.5）；普通快滤池一座（平面尺寸L×B＝6.5m×3.4m，H＝3.15m）；加氯间一座（平面尺寸 L×B＝12m× 12m）；清水池二座（单池平面尺寸 L×B＝30m×20m，池深5m，水深H=3.5）。净水工程按规划近期2万m3/d，规划远期4万m3/d实施。④输配水管采用PVC—U塑料管，管径分别为DN300、DN400、DN600、DN800，总长33570m。

2、组织机构

企业采用股份有限公司形式，实行董事会领导下的总经理负责制，按照现代化企业的管理模式运作。

3、劳动定员

共60人，其中：生产及辅助生产人员35人，管理人员、技术人员20人，其他5人。

三、项目实施进度

项目立项时间：2002年12月30日，由省计委批准项目可行性研究报告（湘计投[2002]849号）

项目起止年限：2003年8月12日——2006年8月1日

四、项目投资估算、资金筹措、经济评价

1、总投资：6442.93万元

①建筑工程费用：3298.98万元

②安装工程费用：2246.22万元

③其他费用：312万元

2、资金来源

投资商自筹，已争取国债资金300万元

3、项目社会效益与经济效益分析

① 社会效益分析：

双峰县第二水厂及水源建设项目实施，将从根本上解决双峰县城居民生活、生产用水的需求，促进双峰县经济的发展和社会稳定，同时，水源建设的实施能改善水源区域的生态环境，促进供用水体制改革，具有较好的经济和社会效益。

② 经济效益分析：

A、基础资料

根据双峰县用水情况和双峰县第二水厂的实际情况，工程建设期为3年，受益期按20年计算，整个工程的计算期为23年。

本计划书以 1.4元/m3的水价进行财务分析，固定资产折旧按 3.5％计提，大修费按固定资产的2％计提，检修维护费按固定资产的1％计提。无形资产分10年摊销，递延资产分5年摊销。

人均年工资福利费目前为7800元，在全省是偏低的，在财务分析中按人均年工资福利费10000元计算。职工人数按60人计算。

销售税金按销售收入的6％计，城建税及教育附加税按销售税金的10％计算，所得税按利润的33％计算。

盈余公积金按10％计，公益金按5％计。

6、基本参数

项目年收益

水量计算：水厂多年平均制水量为40000÷1.3×365＝1123.08万m3，水厂自用水8％，管网漏损 3％

则年售水量为999.54万m3

综合水价按1.4元／m3计，水厂年收益为：B＝999.54 ×1.4＝1399.35万元

年运行费

年运行费包括药剂费、职工工资及福利、维修费、电费及其他费用。

药剂费=加氟费十加矾费

= 0.008元／吨+0.024元／吨

= 0.032元／吨

= 35. 94万元／年

职工工资： 60×1.0＝60. 0万元／年

职工福利费：60.0×14％＝8. 40万元／年

维修费，取固定资产总值的1%，6442.93×1％＝64.42万元／年

水资源费：0.l