湘中农机机电和农副产品交易配送中心扩建工程

商业计划书 

 

一、  项目概况

1、项目名称

湘中农机机电和农副产品交易配送中心扩建工程

2、项目等级

是娄底市“十五”期间的重点工程，“产业工程”、“龙头工程”、“流通活市工程”、“再就业工程”和“效益工程”。

3、项目单位及地点

双峰县科技工业园开发有限责任公司，双峰县永丰镇五里牌

4、项目优势

双峰县是“全国商品粮基地县”、“全国百强产粮大县”、“全国牲猪养殖百强县”。传统产品“永丰辣酱”已发展成四大系列，近100个品种，成为双峰一大名、优、特地方产品；双峰更是湘中和中南地区农机机电产品的重要生产基地和主要的物流中心。湘中农机机电大市场2002年被中国农机流通协会评为全国第三大农机市场。充分利用人才、资金、技术、信息、资源优势，建立中南地区最大的农机、粮油、辣酱批发大市场、大贸易、大流通中心，具有十分优势。

5、项目性质

建立大市场、大贸易、大流通中心，是以新型流通方式为代表的商品流通体制改革的产物，是加快连锁经营、物流配送基础建设的重大举措，所以该项目是改善硬环境的基础设施建设项目。

二、  项目建设的重要性

1、  项目的建设能加快推进流通现代化进程

二十多年的改革开放和发展，使我国经济发生了重大变化，流通体制改革和流通产业发展虽取得了显著成绩。但仍是国民经济发展中比较薄弱的环节，与建立社会主义市场经济体制的要求还有较大差距。目前流通业对国民经济的贡献不足9%，而美国、日本、英国、法国等发达国家早在上个世纪九十年代中期就已经达到15%以上。差距之大，究其原因，一是我国商品流通的规范化、法制化程度比较低，公平竞争的市场环境尚未形成；二是商品市场体系缺乏规划和资金投入，使之批发交易中心、物流中心、配送中心和仓储等建设发展缓慢，制约着流通业的整体发展水平；三是流通企业规模偏小，组织化程度低，核心技术、物流和信息设备都远远落后于国际平均水平。项目湘中农机机电和农副产品交易配送中心扩建工程正是针对以上问题，加大资金投入，以流通改革与创新为核心，着重建设物流中心、配送中心、电子商务、连锁经营，提高市场的规模化程度和规范化水平，降低成本，提高科技含量，提高市场参与全球化竞争的能力。项目的建成，对推进流通现代化、扩大内需，拉动国民经济持续快速健康发展具有重要作用。

2、  项目的建设是农业适应加入WTO的需要

入世后，农业是受冲击最大的行业之一，我国有 9亿人口在农村，可以说，农民是受入世影响最大的一个群体。如何提高农机、农产品在国际、国内市场的竞争优势，提高农民收入，是本项目的宗旨所在。

3、  项目的建设将从根本上解决制约区域农机机电和农副产业创业发展的瓶颈，引导其向高科技含量、高技术制造、集约化经营方向迈进。

项目所在地双峰不仅是农业大县，也是农机大县。大市场内现拥有粮油、辣酱经营户500余家；农机机电生产企业200多家；农机机电营销企业300多家；粮油辣酱生产、加工企业120余家。大市场集中了全国22个省、市、区1100多个品种，3000多个型号名优农机机电产品和粮油辣酱产品；一个5万多人的销售大军在全国30个省、市、区建有销售网点2580个。农机机电和粮油辣酱已成为了双峰经济的支柱产业。然而，生产的盲目性、经营的自我性、流通的局限性，制约了农机机电产业和粮油辣酱加工行业向高质量、高档次、多样化方向发展。项目的建设正是整合资源优势，提升传统产业的重大举措。不仅可以将外面的新信息吸纳进来，将自己的产品推销出去，带动人流、物流、财流，启动第三产业的发展，更为重要的是将外面的新观念和产品发展的新潮流引进来，促进农机机电产业和粮油辣酱加工业的不断创新。

4、  项目的建设是加快区域工业化进程的需要

项目区域双峰农业久负盛名，是全国粮食、牲猪、西瓜、油茶商品生产基地县，工业虽然在近年农机生产发展较快，但整体发展不快，档次不高，基础相对薄弱，特别是加入WTO以后工业将面临更为严峻的挑战，因此加速双峰工业化进程显得尤为迫切。所讲的工业化就是有一定规模、广阔市场和显著效益的工业化；是信息化带动下的高科技水平的工业化；是面向世界参与全球竞争的工业化。项目的建设正好体现这一战略思想。

三、  项目建设规模及实施方案

1、  建设规模

项目占地100公顷，建筑面积23.8万平方米，建设工期3年。主要建设：①农机机电商贸城140000m2；②农机机电配载中心2000m2; ③仓储中主10000m2；④农机产品检测监督中心2500m2；⑤新产品开发和科技咨询培训中心3000m2；⑥电子商务网络、期货交易中心2500m2；⑦农机机电工业生产基地5000m2；⑧综合服务区10000m2；⑨粮油、辣酱批发市场57300m2；⑩植物检验、农药残留检测2000m2；11无公害永丰辣酱等生产基地1350公顷。

2、  实施方案

①          组织机构及其职能

项目业主：双峰县科技工业园开发有限责任公司，定员28人。其中经理1人，副经理2人，办公室3人，工程员8人，计财部4人，市场部6人，投资发展部2人，其它2人。

职能：负责项目的资金筹措与使用，按期完成征地、拆迁工作，组织施工，提供施工场地，解决各种施工纠纷和协调各方面关系，为工程的顺利进行提供宽松的外部条件，从而保证工程按质、按期完成。

②          实施措施

A、征地、拆迁承包制

项目建设规模较大，拆迁面广人多，关系到城镇居民和有关单位的切身利益，工作难度较大，为保证此项工作顺利进行，应借助第一期的经验，由双峰县人民政府牵头，实行项目所在地行政机关和有关部门包干负责制，明确规定拆迁工作的任务和时间，对整个拆迁工作是非常必要的，从而可以保证施工进度。

B、工程建设监理制

为确保工程质量，保证工程进度，节省工程造价，本项目必须采取工程监理制度，招标聘请有资质的监理单位和监理工程师,对工程实行全过程监理，制订监理程序，规定监理的职责和权利。监理工程师应依据合同及有关工程规定维护业主的权益，对工程的进度、质量等进行全面的监督和管理。

C、项目招投标制

本项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动均采用公开招标制，选择优秀的勘察、设计、施工、监理单位和设备、材料物美价廉的厂家。签订承包及供应合同，明确甲、乙双方的责、权、利，严格按《合同法》的有关条款进行管理，实施并报有关部门审批核准。

四、  市场研究及营销策略

1、  市场分析

①  区域经济的发展，为项目建设奠定了基础

随着社会主义市场经济体制的逐步建立，娄底市国民经济得到长足发展。2002年国内生产总值198.62亿元，比上年增长7.1%；社会消费品零售总额66.48亿元，比上年增长8.9%；农业总产值65.15亿元，工业总产值262.81亿元，比上年增长8.2%，社会固定资产投资33.72亿元，比上年增长9.8%；完成地方财政收入75791万元，比上年增长6.2%。区域经济的长足发展，为项目建设奠定了基础。

②  交通状况的全面改善，为项目建设提供了条件

“九五”以来，娄底市的交通状况得到较大改善，除已建成的娄湘公路、娄涟高等级公路和潭邵高速公路外，娄衡二级公路、涟新二级公路正在建设中，320国道、207国道途经娄底，公路通车里程5400余公里。湘黔铁路、洛湛铁路贯穿全市所有县市区。2002年全市交通业增加值24.40亿元，比上年增长6.5%，货物运输量达3410万吨，货物周转量163890万吨公里，比上年增长7%。基本上解决了交通运输“瓶颈”的制约问题，为项目建设提供了良好的交通条件。

③  消费观念的转变，为项目建设拓宽了天地

项目区域是湖南农产品的主产区，改革开放使农民重生产、轻流通的观念有很大转变，农民对市场的依赖越来越大，希望从市场获得信息指导生产，更希望有市场把产品转化为商品，这些都为市场的发展和繁荣拓宽了天地。

④       农机机电产业和农副产品精加工的迅速发展，为项目建设增强了后劲   

微型碾米机、微型水泵、微型粉碎机、粉丝机等农机机电产品是项目所在地双峰较有特色的传统工业产品，但长期以来，生产规模小而散，产品品种单一，技术含量低，经营秩序混乱，缺乏发展后劲。近年来，依靠科技创新对传统产业进行质的提升，农机产业发展迅速，生产产品由过去的三轮车、碾米机等10多个品种200多种型号增加到150多种1000多种型号。在湖南省第二、三届农博会上，双峰县农机机电产品拿到了5项金奖，8项获得了优秀产品奖。传统产品“永丰辣酱”现已发展成四大系列，近100个品种，誉满全国，远销世界的名牌产品。农机机电产业的迅速发展，农副产品精加工业的健康发展，为项目建设增强了后劲。

⑤  现有市场的交易状况，为项目建设绘制了蓝图

大市场现拥有农机机电经营户300余家，粮油、辣酱经营户500余家，农机机电生产企业200多家，零配件加工企业88家，粮油生产、加工企业120余家。市场年营销总额达15.8亿元。

大市场集中了全国22个省、市、区，1100多个品种，3000多种型号的名优产品，有一支5万多人的销售大军在全国30个省、市、区建有销售网点2580余个。由此可见，项目建设其潜力是很大的，前景是十分光明的。

2、  市场定位

随着物资流通体制的改革，国有、集体、个体多渠道参与经营的格局已形成，市场体系处于发育和形成过程中，具有广阔的发展前景。

针对现有市场不规范、层次较低、规模偏小，难以成为农机机电和农副产品流通和集散中心等薄弱环节，扩建项目定位为农机机电和农副产品专业批发市场，集现货交易、期货交易、电子商务于一体，推介当地产品与引进外地产品、国外产品相结合的中心市场，在项目区域（本省及中南地区）市场体系中起龙头作用，促进产业结构的调整和健康发展，使整个市场产生规模效益和综合效益。

3、  营销策略

根据市场的建设情况和对未来发展前景的预测，本项目的营销策略是把满足客户的要求放在首位，大规模开展商务促销活动，尽快回收投资，加快滚动开发。

①          双峰科技工业园开发有限责任公司控股注册成立大市场有限责任公司，专门负责市场的整体形象包装，客户的咨询接洽，广告和招商事宜的策划。

②          市场建设者拟拨出专项资金，运用各种媒体大力宣传，举办新闻发布会、商品交易会、现场办公会、农机机电和农副产品博览会、新闻专版报道等，开展促销活动，扩大市场的知名度。

③          实施优惠政策。一是确定大市场为无费区，除税务部门依法征税外，任何部门不得进入市场收费；二是凡来市场经商办厂的客商，其子女上学享受当地居民同等待遇；三是公安部门在市场设立警务处，负责治安保卫工作。这对市场启动繁荣具有战略作用，建设者将利用这些政策，诚招客商，吸引客户。

五、  项目投资估算、资金筹措、经济分析及财务评价

1、  项目总投资

项目总投资20500万元

投资总额估算表                 单位：万元

序号

项   目

估算价值

占建设投资比例（%）

备  注

1

土地费用

4360

21.27

 

1.1

土地出让金

1200

 

 

1.2

三通一平费

2160

 

 

1.3

大市政费

800

 

 

1.4

拆迁安置补偿费

200

 

 

2

前期工程费

155

0.76

 

2.1

规划、勘察、设计费

110

 

 

2.2

规划条件、可行性研究费

45

 

 

3

房屋开发费

12426

60.61

 

3.1

建筑安装工程费

11620

 

 

3.2

室外工程费（配套工程费）

684

 

 

3.3

工程附加费

122

 

 

3.3.1

招投标管理费

5

 

 

3.3.2

标底或预算审查费

4

 

 

3.3.3

工程监督管理费

28

 

 

3.3.4

编制竣工图费

10

 

 

3.3.5

施工许可证执照费

15

 

 

3.3.6

工程监理费

60

 

 

4

设备购置安装费

2200

10．73

 

4.1

电子商务网络设备购置安装费

800

 

 

4.2

信息采集发布系统设备

购置安装费

400

 

 

4.3

农机机电产品质检设备

购置安装费

600

 

 

4.4

新产品开发设备购置安装费

400

 

 

5

管理费

300

1.46

 

6

开办费

42

0.20

 

7

其它费用

50

0.24

 

8

预备费

687

3.35

 

 

小计

20220

98.63

 

9

建设期银行贷款利息

200

0.98

仅考虑银行贷款部分利息